重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司

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生产经营情况快报
来源: | 作者:城投集团 | 发布时间: 51天前 | 42 8次浏览: | 分享到:
2021年8月,各子公司共计实现营业总收入787.99万元,成本费用支出799.27万元,完成利润总额-11.28万元。1-8月:累计实现营业总收入12420.74万元(占全年计划的18.42%)

2021年8月,各子公司共计实现营业总收入787.99万元,成本费用支出799.27万元,完成利润总额-11.28万元。1-8月:累计实现营业总收入12420.74万元(占全年计划的18.42%)、成本费用支出11914.70万元(占全年计划的17.67%)、完成利润总额506.04万元(占全年计划的11527.11%)详见下表:

一、主要工作完成情况

1、工程投资完成较好。本月共计完成工程投资4215.54万元(江普开发项目2076万元、建筑施工800万元;创构建筑施工417.54万元;拓源建设项目922万元),累计完成工程投资30498.71万元(江普开发项目17199万元、建筑施工7180万元;创构建筑施工1987.71万元;拓源建设项目4132万元),占全年计划43845万元的69.56%。

2、环保产业运行正常。拓源公司本月处理污水130.11万方,累计处理污水1020.98万方;玉环公司本月完成农村生活垃圾转运3050吨、累计转运36722.08吨,本月污泥转运2200吨、累计转运20204.3吨,本月污水转运1400吨、累计转运5917.9吨,本月医疗废物收运处置70.51吨、累计收运处置607.99吨,累计应急处置生活垃圾23125吨。

3、房屋销售不景气。江普公司本月完成房屋销售14套,合计金额768.30万元(滨河晓月11套,金额604.30万元;春晓丽景3套,金额164万元),累计完成房屋销售213套,合计金额10989.71万元(滨河晓月185套,金额9668.71万元;春晓丽景28套,金额1321万元),松涧明月未实现销售;另希望丽苑本月共计销售车位11个,金额76万元。

4、资产租赁不理想。本月共收取租金72.38万元(泽广68.87万元、江普3.51万元),本年累计收取租金814.12万元(泽广561.54万元、江普252.58万元),占年初预算的52.40%。

二、问题

1、江普、创构公司施工板块收入、成本确认不及时(江普开发板块也如此),导致账面相关经济指标与年初预算差距较大。

2、江普、泽广公司租金收入未按权责发生制核算,导致未收回租金在财务账面上不能及时反映或反映不全。

3、个别子公司对生产经营统计月报表不重视,填报资料不能真实体现生产经营状况、主要工作进展、重要事项决策等内容,如重大投融资、销售模式调整等重要事项未在月报中体现,也未及时向集团公司报备。

三、建议

 1、江普、创构公司施工板块的收入、成本核算工作每季度进行一次确认;江普开发板块的收入、成本核算工作按实际情况及时进行确认。

 2、江普、泽广公司进一步规范租赁资产管理,租金收入在财务核算上按权责发生制进行。

 3、个别子公司应进一步加强生产经营统计报表管理,落实专人负责,按要求及时填报能真实体现生产经营状况、主要工作进展、重要事项决策等内容的月快报资料。

 4、各子公司应认真对照每月经营情况通报中指出的问题和不足,结合实际制定切实有效措施,分解落实责任,及时有序完成整改。并将整改落实情况纳入子公司年度目标考核。